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樂居財(cái)經(jīng) 張林霞 3月6日,北京住總集團(tuán)有限責(zé)任公司2019年公開發(fā)行公司債券(第二期)2023年付息公告。
據(jù)悉,該債券簡稱為19住總03,債券代碼為155224,發(fā)行總額為9.00億元,債券期限為5.00年,附第3年末發(fā)行人調(diào)整票面利率選擇權(quán)及投資者回售選擇權(quán)。本年度計(jì)息期限為2022年3月12日至2023年3月11日。
另悉,本期債券票面利率(計(jì)息年利率)為2.97%,每手本期債券面值為1000元,派發(fā)利息為29.70元(含稅)。債權(quán)登記日為2023年3月10日。截至該日收市后,本期債券投資者對(duì)托管賬戶所記載的債券余額享有本年度利息。債券付息日為2023年3月12日(如遇非交易日,則順延至其后的第1個(gè)交易日)。
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